O gestor de fundos vive entre a análise e a obrigação: de um lado as teses de investimento, o comitê semanal e o rebalanceamento da carteira; de outro uma malha regulatória que não aceita atraso, enquadramento aos limites do regulamento e da CVM, relatório de risco, carta mensal aos cotistas com atribuição de performance e diligências do administrador e do custodiante. Um desenquadramento que passa despercebido ou uma carta atrasada não são deslizes operacionais, são problemas com o regulador e com o investidor. Um gerenciador de tarefas separa essas frentes em projetos distintos, gestão da carteira, obrigações regulatórias e relacionamento com cotistas, e usa recorrências para o que tem cadência fixa: revisão de posições a cada pregão, comitê toda quinta, conferência de enquadramento toda sexta, carta até o dia 10. As decisões do comitê ficam registradas em comentários por tese, criando trilha do racional de cada posição. O checklist de fechamento garante cota, atribuição de performance e materiais publicados antes de qualquer cobrança externa chegar.
O tududi é um software open source hospedado pela SDR Comunicação, focado em tarefas recorrentes e subtarefas. Este guia mostra como gestores de fundos podem aproveitar os recursos do serviço na prática.
Tarefas mais comuns de gestores de fundos
- Preparar o material do comitê de investimentos com as teses em análise
- Monitorar o enquadramento do fundo aos limites do regulamento e da CVM
- Executar o rebalanceamento da carteira conforme a política de investimento
- Revisar o relatório de risco com as métricas de exposição
- Redigir a carta mensal aos cotistas com a atribuição de performance
- Acompanhar os eventos corporativos das posições da carteira
- Responder às diligências do administrador e do custodiante
Cada atividade acima pode virar uma tarefa no tududi, com prazo, subtarefas e lembrete por e-mail.
O que automatizar com tarefas recorrentes
Para gestores de fundos, as recorrentes mais úteis costumam ser:
- Revisar as posições e o caixa do fundo toda manhã de pregão
- Conduzir o comitê de investimentos toda quinta de manhã
- Conferir o enquadramento regulatório toda sexta
- Publicar a carta mensal aos cotistas até o dia 10 de cada mês
- Revisar o relatório de risco consolidado na primeira segunda do mês
Crie a tarefa, defina o intervalo de repetição e adicione subtarefas. Ao concluir, o tududi gera a próxima automaticamente.
Organizar projetos e clientes
O tududi tem uma aba de Clientes que permite separar projetos por contratante. Para gestores de fundos, isso significa ter uma visão clara do que está em andamento para cada pessoa ou empresa, com prazos e lembretes por e-mail para cada projeto.
Checklist de fechamento de mês
Para gestores de fundos, um checklist de fechamento mensal pode incluir:
- Conferir a cota de fechamento e a rentabilidade do mês
- Verificar o enquadramento do fundo em todos os limites
- Fechar a atribuição de performance por posição
- Publicar a carta mensal e os materiais aos cotistas
- Revisar as pendências com administrador e custodiante
No tududi, cada item é uma subtarefa de uma tarefa recorrente mensal. Ao concluir, o checklist inteiro volta automaticamente no mês seguinte.
Rotina semanal de gestores de fundos
- Preparar a pauta e os estudos do comitê de investimentos
- Revisar as teses das posições com maior variação
- Conferir enquadramento e limites de concentração
- Registrar as decisões do comitê e as ordens executadas
Reserve 15 minutos toda segunda-feira para essa revisão. Leia o guia de revisão semanal em 15 minutos para montar esse hábito de forma prática.
Se você ainda usa planilha para controlar projetos e clientes, veja também como sair da planilha sem perder o histórico.
O tududi tem 7 dias de teste grátis sem cartão de crédito. O pagamento é por Pix, a R$ 19,99 por mês, sem variação cambial. Não é preciso instalar nada: é um serviço hospedado pronto para usar, sem configuração de servidor. Compatível com qualquer navegador, no computador ou no celular. Cancele quando quiser, sem fidelidade mínima e sem taxa de cancelamento.